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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 46 147.00 | 8 983.00 | 37 163.00 | 46 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 299.00 | 175 149.00 | 289 149.00 | 464 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 790.00 | 12 268.00 | 124 522.00 | 136 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 330.00 | 198 391.00 | 491 938.00 | 690 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 048.00 | 198 391.00 | 529 656.00 | 728 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 683.00 | | | -66 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
DP Provisions pour risques | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 489.00 | | | 349 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 656.00 | | | 529 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 017.00 | | 143 917.00 | 587 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 604.00 | 690 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 604.00 | 663 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 528.00 | | 143 918.00 | 560 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 178.00 | 48 214.00 | | 150 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | 30.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 218.00 | 48 184.00 | | 148 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 145.00 | 43 494.00 | 107 650.00 | 151 145.00 |
VI Groupe et associés | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 489.00 | 241 839.00 | 107 650.00 | 349 489.00 |