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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 46 147.00 | 12 060.00 | 34 087.00 | 46 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 241.00 | 245 310.00 | 230 931.00 | 476 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 250.00 | 46 989.00 | 105 260.00 | 152 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 731.00 | 306 349.00 | 411 381.00 | 717 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 508.00 | 306 349.00 | 453 158.00 | 759 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 775.00 | | | -69 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 349.00 | | | -49 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DP Provisions pour risques | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 081.00 | | | 345 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 189.00 | | | 326 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 282.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 349.00 | | | -49 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 790.00 | | 11 942.00 | 705 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 300.00 | | 11 942.00 | 679 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 067.00 | 56 283.00 | | 250 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 077.00 | 56 283.00 | | 248 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 450.00 | 257 450.00 | | 257 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 754.00 | 44 863.00 | 18 892.00 | 63 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 081.00 | 326 190.00 | 18 892.00 | 345 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |