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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949 836.00 | 1 009 075.00 | 1 940 761.00 | 2 949 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
AN Terrains | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
AP Constructions | 583 114.00 | 520 027.00 | 63 087.00 | 583 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 999.00 | 46 877.00 | 1 122.00 | 47 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 078.00 | 202 386.00 | 16 692.00 | 219 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 388.00 | 1 778 366.00 | 2 087 021.00 | 3 865 388.00 |
BT Marchandises | 2 451 742.00 | 72 341.00 | 2 379 401.00 | 2 451 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 074.00 | 104 097.00 | 3 903 977.00 | 4 008 074.00 |
BZ Autres créances | 317 642.00 | | 317 642.00 | 317 642.00 |
CF Disponibilités | 538 443.00 | | 538 443.00 | 538 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 043.00 | 176 438.00 | 7 233 605.00 | 7 410 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 431.00 | 1 954 804.00 | 9 320 627.00 | 11 275 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 539 369.00 | 2 194 116.00 | | 539 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 096.00 | -1 654 747.00 | | -1 138 096.00 |
DK Provisions réglementées | 54 182.00 | 63 880.00 | | 54 182.00 |
DL TOTAL (I) | 555 455.00 | 1 703 250.00 | | 555 455.00 |
DP Provisions pour risques | 475 800.00 | 154 649.00 | | 475 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 296.00 | 184 924.00 | | 144 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 096.00 | 339 573.00 | | 620 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 400 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 580.00 | 3 026 412.00 | | 4 610 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 074.00 | 506 296.00 | | 519 074.00 |
EA Autres dettes | 755 421.00 | 677 742.00 | | 755 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 075.00 | 6 110 451.00 | | 8 145 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 627.00 | 8 153 274.00 | | 9 320 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 865 075.00 | 5 750 451.00 | | 7 865 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 297 749.00 | 1 982 121.00 | 14 279 870.00 | 12 297 749.00 |
FG Production vendue services | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 322 478.00 | 1 982 121.00 | 14 304 599.00 | 12 322 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 537 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 160 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 17 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 976 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 773.00 | 10 706.00 | | 12 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 698.00 | 8 040.00 | | 9 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | 8 123.00 | | 10 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 039.00 | | | 389 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 484.00 | 408.00 | | 293 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 523.00 | 408.00 | | 682 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 825.00 | 7 714.00 | | -671 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 953.00 | 14 556 943.00 | | 14 558 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697 049.00 | 16 211 690.00 | | 15 697 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 096.00 | -1 654 747.00 | | -1 138 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 000.00 | | 10 000.00 | 64 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 000.00 | 347 000.00 | 77 000.00 | 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 000.00 | 347 000.00 | 77 000.00 | 404 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 000.00 | 212 000.00 | 106 000.00 | 318 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 000.00 | 7 865 000.00 | 280 000.00 | 8 145 000.00 |