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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 920.00 | 944 397.00 | 1 626 522.00 | 2 570 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 627.00 | 183 365.00 | 21 261.00 | 204 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 119.00 | 1 174 135.00 | 1 673 983.00 | 2 848 119.00 |
BT Marchandises | 2 829 383.00 | 34 172.00 | 2 795 211.00 | 2 829 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 546.00 | 40 869.00 | 4 321 676.00 | 4 362 546.00 |
BZ Autres créances | 232 085.00 | | 232 085.00 | 232 085.00 |
CF Disponibilités | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 851.00 | 75 041.00 | 7 619 809.00 | 7 694 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 970.00 | 1 249 177.00 | 9 293 793.00 | 10 542 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 032.00 | -598 727.00 | | -100 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 785.00 | 498 695.00 | | -218 785.00 |
DL TOTAL (I) | 781 182.00 | 999 967.00 | | 781 182.00 |
DP Provisions pour risques | 641 875.00 | 544 241.00 | | 641 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 840.00 | 169 060.00 | | 203 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 715.00 | 713 301.00 | | 845 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 761.00 | 3 934 100.00 | | 4 204 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 528.00 | 512 124.00 | | 632 528.00 |
EA Autres dettes | 729 605.00 | 689 524.00 | | 729 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 895.00 | 7 315 749.00 | | 7 666 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 793.00 | 9 029 018.00 | | 9 293 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 535 581.00 | 7 104 799.00 | | 7 535 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 408 207.00 | 2 099 056.00 | 16 507 263.00 | 14 408 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 408 207.00 | 2 099 056.00 | 16 507 263.00 | 14 408 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 681 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 307 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 454.00 | |
GE Autres charges | | | 25 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 411.00 | 14 735.00 | | 12 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 12 462.00 | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 895.00 | 109 734.00 | | 63 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 627.00 | 158 197.00 | | 65 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 627.00 | 1 012 844.00 | | -65 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 687 508.00 | 16 361 442.00 | | 16 687 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 294.00 | 15 862 747.00 | | 16 906 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 785.00 | 498 695.00 | | -218 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 000.00 | 133 000.00 | | 713 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 000.00 | 133 000.00 | | 713 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 363 000.00 | 4 321 000.00 | 41 000.00 | 4 363 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 000.00 | 4 321 000.00 | 41 000.00 | 4 363 000.00 |