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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573 653.00 | 1 338 231.00 | 1 235 423.00 | 2 573 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 325.00 | 19 848.00 | 3 477.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 468.00 | 126 445.00 | 37 023.00 | 163 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 902.00 | 1 484 524.00 | 1 321 378.00 | 2 805 902.00 |
BT Marchandises | 3 760 765.00 | 399 994.00 | 3 360 771.00 | 3 760 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851 592.00 | 50 945.00 | 5 800 647.00 | 5 851 592.00 |
BZ Autres créances | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 650 956.00 | | 1 650 956.00 | 1 650 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 601.00 | 450 939.00 | 11 096 663.00 | 11 547 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 503.00 | 1 935 462.00 | 12 418 041.00 | 14 353 503.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 045.00 | 136 413.00 | | 1 093 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 208.00 | 956 632.00 | | 1 520 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 253.00 | 2 193 045.00 | | 3 713 253.00 |
DP Provisions pour risques | 439 389.00 | 403 222.00 | | 439 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 005.00 | 221 759.00 | | 259 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 394.00 | 624 981.00 | | 698 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 702.00 | 5 617 840.00 | | 3 626 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 921.00 | 643 135.00 | | 801 921.00 |
EA Autres dettes | 577 771.00 | 482 503.00 | | 577 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 395.00 | 9 323 479.00 | | 8 006 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 418 041.00 | 12 141 504.00 | | 12 418 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 505 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 505 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 690 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 295 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 085 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 189.00 | | | 264 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 661.00 | 5 000.00 | | 13 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 850.00 | 5 000.00 | | 277 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 850.00 | -1 000.00 | | 277 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 010.00 | | | 351 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 971 309.00 | 22 716 886.00 | | 24 971 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 451 101.00 | 21 760 254.00 | | 23 451 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 208.00 | 956 632.00 | | 1 520 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 000.00 | 11 000.00 | | 2 756 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 000.00 | 1 000.00 | | 2 579 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | 10 000.00 | | 177 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | 87 000.00 | 14 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 87 000.00 | 14 000.00 | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 000.00 | 3 627 000.00 | | 3 627 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 000.00 | 8 007 000.00 | | 8 007 000.00 |