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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572 720.00 | 1 209 303.00 | 1 363 417.00 | 2 572 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 325.00 | 18 000.00 | 5 325.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 454.00 | 103 665.00 | 49 789.00 | 153 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 059.00 | 1 330 968.00 | 1 464 091.00 | 2 795 059.00 |
BT Marchandises | 4 083 824.00 | 223 191.00 | 3 860 633.00 | 4 083 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256 391.00 | 46 341.00 | 6 210 050.00 | 6 256 391.00 |
BZ Autres créances | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
CF Disponibilités | 278 228.00 | | 278 228.00 | 278 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 944.00 | 269 532.00 | 10 677 413.00 | 10 946 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 004.00 | 1 600 500.00 | 12 141 504.00 | 13 742 004.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 413.00 | -318 818.00 | | 136 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 632.00 | 455 231.00 | | 956 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 045.00 | 1 236 413.00 | | 2 193 045.00 |
DP Provisions pour risques | 403 222.00 | 395 633.00 | | 403 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 759.00 | 216 525.00 | | 221 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 981.00 | 612 158.00 | | 624 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 840.00 | 4 489 977.00 | | 5 617 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 135.00 | 686 652.00 | | 643 135.00 |
EA Autres dettes | 482 503.00 | 1 019 601.00 | | 482 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 323 479.00 | 8 816 230.00 | | 9 323 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 504.00 | 10 664 801.00 | | 12 141 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 570 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 570 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 706 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 706 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 420.00 | |
GE Autres charges | | | 161 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 315 823.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 315 823.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 319 136.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 324 136.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -8 313.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 716 886.00 | 19 602 180.00 | | 22 716 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760 254.00 | 19 146 949.00 | | 21 760 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 632.00 | 455 231.00 | | 956 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 000.00 | | 71 000.00 | 2 863 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 795 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 177 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 000.00 | | 6 000.00 | 2 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 000.00 | | 46 000.00 | 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 19 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 000.00 | 173 000.00 | 134 000.00 | 1 292 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 000.00 | 150 000.00 | 3 000.00 | 1 062 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 23 000.00 | 131 000.00 | 230 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 000.00 | 22 000.00 | 10 000.00 | 613 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 157 000.00 | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 157 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 000.00 | 179 000.00 | | 679 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 000.00 | 5 618 000.00 | | 5 618 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 000.00 | 256 000.00 | 35 000.00 | 291 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 000.00 | 256 000.00 | 35 000.00 | 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 000.00 | 9 324 000.00 | | 9 324 000.00 |