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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575 540.00 | 1 062 601.00 | 1 512 939.00 | 2 575 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 960.00 | 183 414.00 | 31 546.00 | 214 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 072.00 | 1 292 387.00 | 1 570 685.00 | 2 863 072.00 |
BT Marchandises | 2 980 503.00 | 65 977.00 | 2 914 527.00 | 2 980 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 441.00 | 34 577.00 | 4 639 863.00 | 4 674 441.00 |
BZ Autres créances | 278 579.00 | | 278 579.00 | 278 579.00 |
CF Disponibilités | 1 225 189.00 | | 1 225 189.00 | 1 225 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 670.00 | 100 554.00 | 9 094 116.00 | 9 194 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 742.00 | 1 392 941.00 | 10 664 801.00 | 12 057 742.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 818.00 | -100 032.00 | | -318 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 231.00 | -218 785.00 | | 455 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 413.00 | 781 182.00 | | 1 236 413.00 |
DP Provisions pour risques | 395 633.00 | 641 876.00 | | 395 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 525.00 | 203 840.00 | | 216 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 158.00 | 845 716.00 | | 612 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 977.00 | 4 204 762.00 | | 4 489 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 652.00 | 632 529.00 | | 686 652.00 |
EA Autres dettes | 1 019 601.00 | 729 605.00 | | 1 019 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 230.00 | 7 666 896.00 | | 8 816 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 664 801.00 | 9 293 793.00 | | 10 664 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 199 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 199 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 280 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 857 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 799 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 823.00 | | | 315 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 823.00 | | | 315 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 136.00 | 1 732.00 | | 319 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 136.00 | 65 628.00 | | 324 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | -65 628.00 | | -8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 180.00 | 16 687 509.00 | | 19 602 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 146 949.00 | 16 906 294.00 | | 19 146 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 231.00 | -218 785.00 | | 455 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 000.00 | 138 000.00 | 20 000.00 | 1 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 000.00 | 118 000.00 | | 944 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 000.00 | 649 000.00 | 37 000.00 | 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 000.00 | 4 634 000.00 | 40 000.00 | 4 674 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 000.00 | 4 634 000.00 | 40 000.00 | 4 674 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 817 000.00 | 8 739 000.00 | 77 000.00 | 8 817 000.00 |