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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 069.00 | | 601 069.00 | 601 069.00 |
CU Autres participations | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | | | 906.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DH Report à nouveau | | -3 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 871.00 | 21 603.00 | | 125 871.00 |
DL TOTAL (I) | 343 325.00 | 217 454.00 | | 343 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 410.00 | 113 440.00 | | 97 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 263.00 | 21 019.00 | | 45 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 1 971.00 | | 2 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 112 508.00 | 166 100.00 | | 112 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 744.00 | 312 330.00 | | 257 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 069.00 | 529 784.00 | | 601 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 604.00 | 29 944.00 | | 141 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 733.00 | 8 341.00 | | 15 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 871.00 | 21 603.00 | | 125 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 817.00 | 518 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 817.00 | 518 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 508.00 | 24 556.00 | 87 952.00 | 112 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 410.00 | 16 444.00 | 70 130.00 | 97 410.00 |
VI Groupe et associés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 744.00 | 88 826.00 | 158 082.00 | 257 744.00 |