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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CF Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 712.00 | | 600 712.00 | 600 712.00 |
CU Autres participations | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 199.00 | 906.00 | | 7 199.00 |
DG Autres réserves | 136 786.00 | 17 208.00 | | 136 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | 125 871.00 | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 392 381.00 | 343 325.00 | | 392 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 863.00 | 97 410.00 | | 80 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 081.00 | 45 263.00 | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 563.00 | | 2 447.00 |
EA Autres dettes | 87 941.00 | 112 508.00 | | 87 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 331.00 | 257 744.00 | | 208 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 712.00 | 601 069.00 | | 600 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 043.00 | 141 604.00 | | 58 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987.00 | 15 733.00 | | 8 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 056.00 | 125 871.00 | | 49 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 817.00 | 518 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 817.00 | 518 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 817.00 | | 518 817.00 | 518 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 941.00 | 24 724.00 | 63 217.00 | 87 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 863.00 | 16 970.00 | 63 893.00 | 80 863.00 |
VI Groupe et associés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 331.00 | 81 221.00 | 127 110.00 | 208 331.00 |