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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 235.00 | | 569 235.00 | 569 235.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 354 719.00 | | 354 719.00 | 354 719.00 |
CF Disponibilités | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 741.00 | | 713 741.00 | 713 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 976.00 | | 1 282 976.00 | 1 282 976.00 |
CU Autres participations | 569 235.00 | | 569 235.00 | 569 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 660 835.00 | 479 048.00 | | 660 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 722.00 | 206 787.00 | | 245 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 014.00 | 907 292.00 | | 1 128 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 381.00 | 71 136.00 | | 90 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 366.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 8 083.00 | | 48 214.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | 24 610.00 | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 962.00 | 115 935.00 | | 154 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 976.00 | 1 023 227.00 | | 1 282 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 272 578.00 | | 272 578.00 | 272 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 480.00 | | 277 480.00 | 277 480.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 677.00 | 8 869.00 | | 22 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 571.00 | 393 647.00 | | 478 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 849.00 | 186 860.00 | | 232 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 722.00 | 206 787.00 | | 245 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 085.00 | 150.00 | | 569 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 235.00 | | | 569 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 235.00 | | | 569 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 085.00 | 150.00 | | 569 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 350 587.00 | 350 587.00 | | 350 587.00 |
VI Groupe et associés | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 719.00 | 378 719.00 | | 378 719.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |