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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 085.00 | | 569 085.00 | 569 085.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 194 587.00 | | 194 587.00 | 194 587.00 |
CF Disponibilités | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 651.00 | | 296 651.00 | 296 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 736.00 | | 865 736.00 | 865 736.00 |
CU Autres participations | 569 085.00 | | 569 085.00 | 569 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | 12 012.00 | | 22 117.00 |
DG Autres réserves | 375 221.00 | 193 221.00 | | 375 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 827.00 | 202 105.00 | | 126 827.00 |
DL TOTAL (I) | 723 505.00 | 606 678.00 | | 723 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | 46 554.00 | | 28 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 016.00 | 21 916.00 | | 44 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 898.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
EA Autres dettes | 47 392.00 | 82 674.00 | | 47 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 231.00 | 153 042.00 | | 142 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 736.00 | 759 720.00 | | 865 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FG Production vendue services | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 88 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 226.00 | 214 716.00 | | 225 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 399.00 | 12 611.00 | | 98 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 827.00 | 202 105.00 | | 126 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 085.00 | | | 569 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 085.00 | | | 569 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 392.00 | 22 782.00 | 24 610.00 | 47 392.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 839.00 | 18 100.00 | 10 739.00 | 28 839.00 |
VI Groupe et associés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 231.00 | 106 882.00 | 35 349.00 | 142 231.00 |