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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 085.00 | | 569 085.00 | 569 085.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 635.00 | | 190 635.00 | 190 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 720.00 | | 759 720.00 | 759 720.00 |
CU Autres participations | 569 085.00 | | 569 085.00 | 569 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 9 652.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 193 221.00 | 183 389.00 | | 193 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 105.00 | 47 192.00 | | 202 105.00 |
DL TOTAL (I) | 606 678.00 | 439 573.00 | | 606 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 554.00 | 63 893.00 | | 46 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | 20 554.00 | | 21 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 942.00 | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 82 674.00 | 63 197.00 | | 82 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 042.00 | 148 585.00 | | 153 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 720.00 | 588 158.00 | | 759 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 716.00 | 88 866.00 | | 214 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 611.00 | 41 675.00 | | 12 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 105.00 | 47 192.00 | | 202 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 817.00 | | 50 268.00 | 518 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 817.00 | | 50 268.00 | 518 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 674.00 | 35 240.00 | 47 434.00 | 82 674.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 554.00 | 17 715.00 | 28 839.00 | 46 554.00 |
VI Groupe et associés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 814.00 | 187 814.00 | | 187 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 042.00 | 76 769.00 | 76 273.00 | 153 042.00 |