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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 1 109.00 | 1 299.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 408.00 | 1 109.00 | 1 878 299.00 | 1 879 408.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 689.00 | 4 663.00 | 244 026.00 | 248 689.00 |
CF Disponibilités | 752 337.00 | | 752 337.00 | 752 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 166.00 | 4 663.00 | 998 503.00 | 1 003 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 574.00 | 5 772.00 | 2 876 802.00 | 2 882 574.00 |
CU Autres participations | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 41 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 468 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 98.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 513.00 | 562 183.00 | | 327 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 168.00 | 2 946 280.00 | | 2 873 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 510.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 634.00 | 7 572.00 | | 3 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 802.00 | 2 953 852.00 | | 2 876 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 4 062.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 520.00 | 573 865.00 | | 338 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007.00 | 11 683.00 | | 11 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 513.00 | 562 183.00 | | 327 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 817.00 | | 1 591.00 | 1 877 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | 1 591.00 | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 787.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 787.00 | | 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525.00 | 4 565.00 | 428.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 4 565.00 | 428.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 4 565.00 | 428.00 | 525.00 |
UG ‐ Financières | | 4 565.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |