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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 391.00 | 16.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 408.00 | 2 391.00 | 1 877 016.00 | 1 879 408.00 |
BZ Autres créances | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 736.00 | | 1 337 736.00 | 1 337 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 736.00 | | 1 712 736.00 | 1 712 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 144.00 | 2 391.00 | 3 589 752.00 | 3 592 144.00 |
CU Autres participations | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 87 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 848 250.00 | 710 900.00 | | 848 250.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 18.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 729.00 | 355 742.00 | | 756 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 140.00 | 3 028 661.00 | | 3 585 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 4 176.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 3 438.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612.00 | 7 614.00 | | 4 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 752.00 | 3 036 276.00 | | 3 589 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 4 454.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 230.00 | 372 117.00 | | 766 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500.00 | 16 374.00 | | 9 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 729.00 | 355 742.00 | | 756 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 408.00 | | | 1 879 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 530.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 530.00 | | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |