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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 408.00 | 2 408.00 | 3 100 000.00 | 3 102 408.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 794.00 | 16 929.00 | 849 865.00 | 866 794.00 |
CF Disponibilités | 446 511.00 | | 446 511.00 | 446 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 422.00 | 16 929.00 | 1 296 493.00 | 1 313 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 830.00 | 19 337.00 | 4 396 493.00 | 4 415 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 2 118 500.00 | 2 315 500.00 | | 2 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 010.00 | -26 979.00 | | -66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 015.00 | 4 351 026.00 | | 4 115 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 580.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 4 466.00 | | 5 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 700.00 | 324 600.00 | | 272 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 478.00 | 334 718.00 | | 281 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 493.00 | 4 685 744.00 | | 4 396 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 699.00 | 2 605.00 | | 215 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 710.00 | 29 584.00 | | 281 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 010.00 | -26 979.00 | | -66 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 408.00 | | | 3 102 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 116.00 | 116.00 | 2 500 000.00 | 2 500 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 478.00 | 281 478.00 | | 281 478.00 |