| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 608.00 | 2 408.00 | 2 726 200.00 | 2 728 608.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 779 075.00 | | 1 779 075.00 | 1 779 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 075.00 | | 1 779 075.00 | 1 779 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 683.00 | 2 408.00 | 4 505 275.00 | 4 507 683.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 105 000.00 | | 143 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 050.00 | 848 250.00 | | 1 267 050.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 864.00 | 756 729.00 | | 1 192 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 005.00 | 3 585 140.00 | | 4 478 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 3 674.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 868.00 | 938.00 | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 269.00 | 4 612.00 | | 27 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 275.00 | 3 589 752.00 | | 4 505 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166 543.00 | | | 3 166 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166 543.00 | 228.00 | | 3 166 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 543.00 | 228.00 | | 1 289 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 5 391.00 | | 16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 156.00 | 766 230.00 | | 3 172 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 291.00 | 9 500.00 | | 1 979 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 864.00 | 756 729.00 | | 1 192 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 408.00 | | 2 726 200.00 | 1 879 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877 000.00 | 2 726 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 000.00 | 2 728 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 000.00 | | 2 726 200.00 | 1 877 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 16.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 16.00 | | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |