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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 738.00 | 360.00 | 1 378.00 | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 19 944.00 | 3 933.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 114.00 | 43 856.00 | 40 258.00 | 84 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 103.00 | 87 686.00 | 298 417.00 | 386 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
BN En cours de production de biens | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 267.00 | 41 145.00 | 496 122.00 | 537 267.00 |
BZ Autres créances | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 360.00 | 41 145.00 | 726 214.00 | 767 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 463.00 | 128 832.00 | 1 024 631.00 | 1 153 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 868.00 | | | -283 868.00 |
DL TOTAL (I) | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 631.00 | | | 1 024 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 346.00 | | | 883 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 778.00 | | 1 375 778.00 | 1 375 778.00 |
FG Production vendue services | 179 019.00 | | 179 019.00 | 179 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 797.00 | | 1 554 797.00 | 1 554 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 145.00 | |
GE Autres charges | | | 51 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 810.00 | | | 1 799 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 678.00 | | | 2 083 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 868.00 | | | -283 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 058.00 | | 184 711.00 | 205 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 386 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 286 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 170.00 | | 184 238.00 | 106 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 473.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 839.00 | 20 965.00 | 3 118.00 | 69 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | 967.00 | | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | 19 999.00 | 3 118.00 | 47 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 746.00 | 396 746.00 | | 396 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 487 892.00 | 487 892.00 | | 487 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 234.00 | 15 557.00 | 14 676.00 | 30 234.00 |
VI Groupe et associés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 043.00 | 613 208.00 | 835.00 | 614 043.00 |
VW T.V.A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 023.00 | 883 346.00 | 14 676.00 | 898 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |