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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 575.00 | 45 245.00 | 17 330.00 | 62 575.00 |
AH Fonds commercial | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 044.00 | 98 903.00 | 10 140.00 | 109 044.00 |
AP Constructions | 318 016.00 | 112 219.00 | 205 797.00 | 318 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 257.00 | 434 248.00 | 160 008.00 | 594 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 128.00 | 282 620.00 | 137 508.00 | 420 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 717.00 | | 222 717.00 | 222 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 158.00 | 973 235.00 | 887 923.00 | 1 861 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 821.00 | 30 632.00 | 439 189.00 | 469 821.00 |
BN En cours de production de biens | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 279.00 | 200 071.00 | 3 554 209.00 | 3 754 279.00 |
BZ Autres créances | 2 740 693.00 | | 2 740 693.00 | 2 740 693.00 |
CF Disponibilités | 391 175.00 | | 391 175.00 | 391 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 060.00 | 230 703.00 | 7 215 358.00 | 7 446 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 218.00 | 1 203 937.00 | 8 103 280.00 | 9 307 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 316.00 | | | 269 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 121.00 | | | 1 142 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 505.00 | | | 2 306 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 974.00 | | | 699 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 571.00 | | | 1 526 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 308.00 | | | 1 349 308.00 |
EA Autres dettes | 1 766 229.00 | | | 1 766 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 294.00 | | | 441 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 775.00 | | | 5 796 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 280.00 | | | 8 103 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 168.00 | | | 5 621 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 698.00 | | | 410 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 722 500.00 | | 9 722 500.00 | 9 722 500.00 |
FG Production vendue services | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 895 447.00 | | 9 895 447.00 | 9 895 447.00 |
FM Production stockée | | | -76 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 075 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 430 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430 159.00 | | | 430 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148 505.00 | | | 2 148 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 005.00 | | | 2 156 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 065.00 | | | 1 256 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 940.00 | | | 899 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 608.00 | | | 12 231 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 487.00 | | | 11 089 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 121.00 | | | 1 142 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 683.00 | | 2 218 975.00 | 749 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 500.00 | 222 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 501.00 | 1 861 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 388 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 165.00 | | 124 502.00 | 125 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 547.00 | | 828 227.00 | 560 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 972.00 | | 1 266 245.00 | 63 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 920.00 | 731 314.00 | | 241 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 204.00 | 109 944.00 | | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 716.00 | 621 371.00 | | 207 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 043.00 | 14 805.00 | 3 216.00 | 19 043.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 207 864.00 | 11 918.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 168.00 | 222 669.00 | 15 134.00 | 23 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 960.00 | 230 169.00 | 29 426.00 | 29 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 669.00 | 21 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 571.00 | 1 526 571.00 | | 1 526 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 848.00 | 456 495.00 | 64 354.00 | 520 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 381.00 | 669 381.00 | | 669 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 229.00 | 1 766 229.00 | | 1 766 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 294.00 | 441 294.00 | | 441 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 717.00 | | 222 717.00 | 222 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 639.00 | 3 470 639.00 | | 3 470 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 641.00 | 283 641.00 | | 283 641.00 |
VB T. V. A. | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 876.00 | 2 014 876.00 | | 2 014 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 858.00 | 410 858.00 | | 410 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 116.00 | 177 862.00 | 111 254.00 | 289 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 095.00 | 610 095.00 | | 610 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 924.00 | 6 530 207.00 | 222 717.00 | 6 752 924.00 |
VW T.V.A. | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 775.00 | 5 621 168.00 | 175 608.00 | 5 796 775.00 |