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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 047.00 | 65 611.00 | 58 435.00 | 124 047.00 |
AH Fonds commercial | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 044.00 | 104 885.00 | 4 159.00 | 109 044.00 |
AP Constructions | 326 786.00 | 135 761.00 | 191 025.00 | 326 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 362.00 | 477 426.00 | 127 936.00 | 605 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 623.00 | 329 779.00 | 146 844.00 | 476 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 644.00 | 1 113 463.00 | 919 181.00 | 2 032 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 279.00 | 40 080.00 | 559 199.00 | 599 279.00 |
BN En cours de production de biens | 66 776.00 | 24 603.00 | 42 173.00 | 66 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 136.00 | 223 047.00 | 4 665 088.00 | 4 888 136.00 |
BZ Autres créances | 1 668 247.00 | | 1 668 247.00 | 1 668 247.00 |
CF Disponibilités | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 323 324.00 | 287 730.00 | 7 035 593.00 | 7 323 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 355 968.00 | 1 401 193.00 | 7 954 775.00 | 9 355 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637 742.00 | | | 6 637 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 271 437.00 | | | 271 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 987.00 | | | 1 396 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 552.00 | | | 997 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 281.00 | | | 2 033 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 130.00 | | | 996 130.00 |
EA Autres dettes | 2 424 255.00 | | | 2 424 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 787.00 | | | 6 557 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 775.00 | | | 7 954 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 783.00 | | | 6 503 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 727.00 | | | 878 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 348 661.00 | | 12 348 661.00 | 12 348 661.00 |
FG Production vendue services | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 485 933.00 | | 12 485 933.00 | 12 485 933.00 |
FM Production stockée | | | 11 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 788.00 | |
GE Autres charges | | | 817 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817 564.00 | | | 817 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 624.00 | | | 12 618 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 142.00 | | | 12 428 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 158.00 | | 184 140.00 | 1 861 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 2 032 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 653.00 | 1 480 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 667.00 | | 61 472.00 | 249 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 773.00 | | 104 527.00 | 1 388 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 717.00 | | 18 140.00 | 222 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 235.00 | 144 369.00 | 4 141.00 | 973 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 148.00 | 26 348.00 | | 144 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 087.00 | 118 021.00 | 4 141.00 | 829 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 632.00 | 49 674.00 | 15 623.00 | 30 632.00 |
6T Sur comptes clients | 200 071.00 | 35 114.00 | 12 137.00 | 200 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 703.00 | 84 788.00 | 27 760.00 | 230 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 703.00 | 84 788.00 | 27 760.00 | 230 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 788.00 | 27 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240 857.00 | | 240 857.00 | 240 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 616 659.00 | 4 616 659.00 | | 4 616 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 128.00 | | | 92 128.00 |