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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 527.00 | 24 610.00 | 8 917.00 | 33 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 243 861.00 | 12 540.00 | 231 321.00 | 243 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 577.00 | 21 984.00 | 6 593.00 | 28 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 125.00 | 61 123.00 | 54 002.00 | 115 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 153.00 | 120 256.00 | 398 896.00 | 519 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
BN En cours de production de biens | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 469.00 | 237.00 | 563 232.00 | 563 469.00 |
BZ Autres créances | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CF Disponibilités | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 614.00 | 237.00 | 855 376.00 | 855 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 766.00 | 120 494.00 | 1 254 273.00 | 1 374 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -77 967.00 | | | -77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
DL TOTAL (I) | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 601.00 | | | 460 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 944.00 | | | 1 127 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 273.00 | | | 1 254 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 650.00 | | | 1 120 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 131 237.00 | 2 131 237.00 | |
FG Production vendue services | | 215 908.00 | 215 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 347 145.00 | 2 347 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 570.00 | |
GE Autres charges | | | 79 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 130.00 | | | -49 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 043.00 | | | 2 497 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 315.00 | | | 2 523 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 103.00 | | 310 535.00 | 386 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 485.00 | 519 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 012.00 | 410 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 527.00 | | 10 000.00 | 98 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 741.00 | | 300 535.00 | 286 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 686.00 | 32 570.00 | | 87 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 527.00 | 1 083.00 | | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160.00 | 31 487.00 | | 64 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 145.00 | | 40 908.00 | 41 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 145.00 | | 40 908.00 | 41 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 145.00 | 25 992.00 | 40 908.00 | 41 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 601.00 | 460 601.00 | | 460 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 563 184.00 | 563 184.00 | | 563 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VC Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 647.00 | 17 160.00 | 6 487.00 | 23 647.00 |
VI Groupe et associés | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 441.00 | 621 079.00 | 362.00 | 621 441.00 |
VW T.V.A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 137.00 | 1 120 650.00 | 6 487.00 | 1 127 137.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |