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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 527.00 | 26 610.00 | 6 917.00 | 33 527.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 243 861.00 | 29 705.00 | 214 156.00 | 243 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 678.00 | 26 321.00 | 24 357.00 | 50 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 652.00 | 81 909.00 | 61 743.00 | 143 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 356.00 | 164 545.00 | 434 810.00 | 599 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 180.00 | 4 005.00 | 134 175.00 | 138 180.00 |
BN En cours de production de biens | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 308.00 | 8 729.00 | 646 578.00 | 655 308.00 |
BZ Autres créances | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CF Disponibilités | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 238.00 | 12 734.00 | 960 504.00 | 973 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 594.00 | 177 280.00 | 1 395 314.00 | 1 572 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -104 238.00 | | | -104 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
DL TOTAL (I) | 289 785.00 | | | 289 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 650.00 | | | 322 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
EA Autres dettes | 178 017.00 | | | 178 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 621.00 | | | 1 088 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 314.00 | | | 1 395 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 419.00 | | | 1 074 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 726 105.00 | | 3 726 105.00 | 3 726 105.00 |
FG Production vendue services | 176 154.00 | | 176 154.00 | 176 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 259.00 | | 3 902 259.00 | 3 902 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 92 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 950.00 | | | 3 936 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 501.00 | | | 3 747 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 153.00 | | 104 285.00 | 519 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 082.00 | 599 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 082.00 | 438 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 527.00 | | 13 666.00 | 108 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 264.00 | | 52 009.00 | 410 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 38 610.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 256.00 | 45 178.00 | 889.00 | 120 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 2 000.00 | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 646.00 | 43 178.00 | 889.00 | 95 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 992.00 | 3 420.00 | 12 504.00 | 25 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 8 492.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 12 497.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 229.00 | 15 917.00 | 12 504.00 | 26 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 917.00 | 12 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 650.00 | 322 650.00 | | 322 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
UX Autres créances clients | 645 142.00 | 645 142.00 | | 645 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 382.00 | 9 180.00 | 14 202.00 | 23 382.00 |
VI Groupe et associés | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 145.00 | 722 173.00 | 38 972.00 | 761 145.00 |
VW T.V.A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 621.00 | 1 074 419.00 | 14 202.00 | 1 088 621.00 |