| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 144 439.00 | | 4 144 439.00 | 4 144 439.00 |
AP Constructions | 9 670 357.00 | 548 801.00 | 9 121 555.00 | 9 670 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 868 448.00 | 548 801.00 | 13 319 647.00 | 13 868 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 599.00 | | 330 599.00 | 330 599.00 |
BZ Autres créances | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CF Disponibilités | 11 116 630.00 | | 11 116 630.00 | 11 116 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 498 459.00 | | 11 498 459.00 | 11 498 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 366 907.00 | 548 801.00 | 24 818 106.00 | 25 366 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -995 752.00 | -27 029.00 | | -995 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 399.00 | -218 723.00 | | 420 399.00 |
DL TOTAL (I) | -570 354.00 | -240 752.00 | | -570 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | 3 158.00 | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 621 599.00 | 17 586 673.00 | | 22 621 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 235.00 | 2 157 243.00 | | 518 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 298.00 | 22 611.00 | | 1 934 298.00 |
EA Autres dettes | 293 922.00 | 79 071.00 | | 293 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 836.00 | 4 409.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 388 460.00 | 19 853 165.00 | | 25 388 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 818 106.00 | 19 612 412.00 | | 24 818 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 746.00 | | 2 400 746.00 | 2 400 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 746.00 | | 2 400 746.00 | 2 400 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 000.00 | | | 10 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 000.00 | | | 10 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 469 244.00 | | | 7 469 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469 244.00 | | | 7 469 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280 756.00 | | | 3 280 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 257.00 | | | 1 106 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 793.00 | 643 322.00 | | 13 153 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 394.00 | 862 046.00 | | 12 733 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 399.00 | -218 723.00 | | 420 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 625 393.00 | | | 17 625 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 868 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 868 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625 393.00 | | | 17 625 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 162.00 | 631 995.00 | 325 356.00 | 242 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 162.00 | 631 995.00 | 325 356.00 | 242 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 235.00 | 518 235.00 | | 518 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 330 599.00 | | | 330 599.00 |
VB T. V. A. | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 371 599.00 | 2 219 355.00 | | 23 371 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 829.00 | 381 829.00 | | 381 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 388 460.00 | 4 236 216.00 | | 25 388 460.00 |