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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BZ Autres créances | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
CF Disponibilités | 747 855.00 | | 747 855.00 | 747 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 467.00 | | 927 467.00 | 927 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 467.00 | | 927 467.00 | 927 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 513.00 | -1 645 145.00 | | -2 371 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 560.00 | -426 467.00 | | 2 829 560.00 |
DL TOTAL (I) | 463 047.00 | -2 066 613.00 | | 463 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 945 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 545.00 | 27 351.00 | | 197 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 128 869.00 | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 253 407.00 | 26 839.00 | | 253 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 420.00 | 15 131 143.00 | | 464 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 467.00 | 13 064 530.00 | | 927 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 420.00 | 15 128 581.00 | | 464 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 725.00 | | 942 725.00 | 942 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 725.00 | | 942 725.00 | 942 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 312 730.00 | | | 17 312 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 312 730.00 | | | 17 312 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 608 737.00 | | | 11 608 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608 737.00 | | | 11 608 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703 992.00 | | | 5 703 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 452.00 | -10 029.00 | | 186 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 262 970.00 | 1 440 380.00 | | 18 262 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 433 410.00 | 1 866 847.00 | | 15 433 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 560.00 | -426 467.00 | | 2 829 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803 343.00 | | | 13 803 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803 343.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 803 343.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803 343.00 | | | 13 803 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 172.00 | 292 334.00 | 2 147 505.00 | 1 855 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 172.00 | 292 334.00 | 2 147 505.00 | 1 855 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
UX Autres créances clients | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VB T. V. A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 963 901.00 | | | 13 963 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 421.00 | 464 421.00 | | 464 421.00 |