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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 102 386.00 | | 4 102 386.00 | 4 102 386.00 |
AP Constructions | 9 571 105.00 | 1 855 172.00 | 7 715 933.00 | 9 571 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803 343.00 | 1 855 172.00 | 11 948 171.00 | 13 803 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BZ Autres créances | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CF Disponibilités | 1 065 698.00 | | 1 065 698.00 | 1 065 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 359.00 | | 1 116 359.00 | 1 116 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 919 702.00 | 1 855 172.00 | 13 064 530.00 | 14 919 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 645 145.00 | -1 007 292.00 | | -1 645 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 468.00 | -637 853.00 | | -426 468.00 |
DL TOTAL (I) | -2 066 613.00 | -1 640 145.00 | | -2 066 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945 521.00 | 14 074 973.00 | | 14 945 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | 1 556.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 352.00 | 28 019.00 | | 27 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 870.00 | 140 464.00 | | 128 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 126.00 | | |
EA Autres dettes | 26 839.00 | 132 542.00 | | 26 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 131 143.00 | 14 390 036.00 | | 15 131 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 530.00 | 12 749 890.00 | | 13 064 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 945 521.00 | | | 14 945 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 435 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 029.00 | 200 518.00 | | -10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 380.00 | 1 368 465.00 | | 1 440 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 848.00 | 2 006 318.00 | | 1 866 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 468.00 | -637 853.00 | | -426 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803 343.00 | | | 13 803 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 803 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803 343.00 | | | 13 803 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 491.00 | 436 497.00 | | 1 418 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 491.00 | 436 497.00 | | 1 418 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
UX Autres créances clients | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
VI Groupe et associés | 14 866 932.00 | 14 866 932.00 | | 14 866 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 581.00 | 15 049 993.00 | | 15 128 581.00 |