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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 102 386.00 | | 4 102 386.00 | 4 102 386.00 |
AP Constructions | 9 571 105.00 | 981 155.00 | 8 589 950.00 | 9 571 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769 079.00 | 981 155.00 | 12 787 924.00 | 13 769 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
BZ Autres créances | 205 006.00 | | 205 006.00 | 205 006.00 |
CF Disponibilités | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 865.00 | | 454 865.00 | 454 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 223 944.00 | 981 155.00 | 13 242 788.00 | 14 223 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 354.00 | -995 752.00 | | -575 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 939.00 | 420 399.00 | | -431 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 292.00 | -570 354.00 | | -1 002 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359.00 | 3 570.00 | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596 744.00 | 22 621 599.00 | | 13 596 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | 518 235.00 | | 202 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 584.00 | 1 934 298.00 | | 274 584.00 |
EA Autres dettes | 156 816.00 | 293 922.00 | | 156 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 380.00 | 16 836.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245 081.00 | 25 388 460.00 | | 14 245 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 788.00 | 24 818 106.00 | | 13 242 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 131 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 469 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 469 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 280 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 106 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 465.00 | 13 153 793.00 | | 1 145 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 404.00 | 12 733 394.00 | | 1 577 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 939.00 | 420 399.00 | | -431 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868 448.00 | | | 13 868 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 769 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 769 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 868 448.00 | | | 13 868 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 801.00 | 432 354.00 | | 548 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 801.00 | 432 354.00 | | 548 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VC Groupe et associés | 190 995.00 | 190 995.00 | | 190 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 596 744.00 | 13 596 744.00 | | 13 596 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 584.00 | 274 584.00 | | 274 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 641.00 | 273 641.00 | | 273 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 245 081.00 | 14 245 081.00 | | 14 245 081.00 |