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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 102 386.00 | | 4 102 386.00 | 4 102 386.00 |
AP Constructions | 9 571 105.00 | 1 418 491.00 | 8 152 614.00 | 9 571 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803 343.00 | 1 418 491.00 | 12 384 853.00 | 13 803 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
BZ Autres créances | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CF Disponibilités | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 038.00 | | 365 038.00 | 365 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 168 381.00 | 1 418 491.00 | 12 749 890.00 | 14 168 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 292.00 | -575 354.00 | | -1 007 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 853.00 | -431 939.00 | | -637 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 145.00 | -1 002 292.00 | | -1 640 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 074 973.00 | 13 596 744.00 | | 14 074 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 202 199.00 | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 464.00 | 274 584.00 | | 140 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
EA Autres dettes | 132 542.00 | 156 816.00 | | 132 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 357.00 | 8 380.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 390 036.00 | 14 245 081.00 | | 14 390 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749 890.00 | 13 242 788.00 | | 12 749 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 365 961.00 | 1 365 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 365 961.00 | 1 365 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 465.00 | 1 145 162.00 | | 1 368 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 318.00 | 1 577 101.00 | | 2 006 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 853.00 | -431 939.00 | | -637 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 769 079.00 | | 34 264.00 | 13 769 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 803 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 769 079.00 | | 34 264.00 | 13 769 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 155.00 | 437 335.00 | | 981 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 155.00 | 437 335.00 | | 981 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VB T. V. A. | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 073 017.00 | 476 260.00 | 13.00 | 14 073 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 464.00 | 105 705.00 | 34 759.00 | 140 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 480.00 | 755 008.00 | 34 772.00 | 14 388 480.00 |