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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 739 978.00 | | 8 739 978.00 | 8 739 978.00 |
AP Constructions | 21 465 997.00 | 2 597 827.00 | 18 868 170.00 | 21 465 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 502 175.00 | 2 597 827.00 | 27 904 348.00 | 30 502 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 186.00 | 23 222.00 | 285 964.00 | 309 186.00 |
BZ Autres créances | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CF Disponibilités | 974 018.00 | | 974 018.00 | 974 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 963.00 | 23 222.00 | 1 316 741.00 | 1 339 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 842 138.00 | 2 621 048.00 | 29 221 090.00 | 31 842 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 989.00 | -639 345.00 | | -1 607 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 938.00 | -968 644.00 | | -1 001 938.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 927.00 | -1 602 989.00 | | -2 604 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080 912.00 | 31 444 138.00 | | 31 080 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 147.00 | 475 183.00 | | 528 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 569.00 | 45 057.00 | | 42 569.00 |
EA Autres dettes | 170 522.00 | 117 648.00 | | 170 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 826 017.00 | 32 082 026.00 | | 31 826 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 090.00 | 30 479 036.00 | | 29 221 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 066.00 | | 2 892 066.00 | 2 892 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 066.00 | | 2 892 066.00 | 2 892 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 262.00 | 3 020 611.00 | | 2 899 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 200.00 | 3 989 255.00 | | 3 901 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 938.00 | -968 644.00 | | -1 001 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 278 517.00 | | 263 662.00 | 30 278 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 004.00 | 30 502 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 004.00 | 30 502 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 278 517.00 | | 263 662.00 | 30 278 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 594.00 | 993 233.00 | | 1 604 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 594.00 | 993 233.00 | | 1 604 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 147.00 | 528 147.00 | | 528 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 285 964.00 | | | 285 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VB T. V. A. | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 080 912.00 | 31 080 912.00 | | 31 080 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 945.00 | 365 945.00 | | 365 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 826 017.00 | 31 826 017.00 | | 31 826 017.00 |