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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 663 329.00 | | 8 663 329.00 | 8 663 329.00 |
AP Constructions | 21 340 287.00 | 5 488 009.00 | 15 852 278.00 | 21 340 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 301.00 | | 691 301.00 | 691 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 694 918.00 | 5 488 009.00 | 25 206 909.00 | 30 694 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 1 653 092.00 | | 1 653 092.00 | 1 653 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 574.00 | | 1 782 574.00 | 1 782 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 477 492.00 | 5 488 009.00 | 26 989 483.00 | 32 477 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 921 598.00 | -3 561 136.00 | | -4 921 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 214.00 | -1 360 463.00 | | -966 214.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882 812.00 | -4 916 598.00 | | -5 882 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 555 817.00 | 31 377 711.00 | | 32 555 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 054.00 | 4 413.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 143 473.00 | | 71 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 799.00 | 230 975.00 | | 180 799.00 |
EA Autres dettes | 57 263.00 | 277 010.00 | | 57 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 872 295.00 | 32 034 981.00 | | 32 872 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 989 483.00 | 27 118 383.00 | | 26 989 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 953 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 953 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 530.00 | 2 974 833.00 | | 2 965 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 743.00 | 4 335 295.00 | | 3 931 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 214.00 | -1 360 463.00 | | -966 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 723 099.00 | | | 30 723 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 182.00 | 30 694 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 182.00 | 30 694 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 723 099.00 | | | 30 723 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 795.00 | 966 214.00 | | 4 521 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 795.00 | 966 214.00 | | 4 521 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 32 495 766.00 | 32 495 766.00 | | 32 495 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 865 241.00 | 32 805 190.00 | | 32 865 241.00 |