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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 663 329.00 | | 8 663 329.00 | 8 663 329.00 |
AP Constructions | 21 354 009.00 | 3 548 225.00 | 17 805 784.00 | 21 354 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 211.00 | | 524 211.00 | 524 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 541 549.00 | 3 548 225.00 | 26 993 324.00 | 30 541 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 535 967.00 | | 535 967.00 | 535 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 640.00 | | 679 640.00 | 679 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 221 189.00 | 3 548 225.00 | 27 672 964.00 | 31 221 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 927.00 | -1 607 989.00 | | -2 609 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 208.00 | -1 001 938.00 | | -951 208.00 |
DL TOTAL (I) | -3 556 136.00 | -2 604 927.00 | | -3 556 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 860 637.00 | 31 080 912.00 | | 30 860 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 603.00 | 528 147.00 | | 79 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 42 569.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 250 477.00 | 170 522.00 | | 250 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 066.00 | 3 867.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 229 099.00 | 31 826 017.00 | | 31 229 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 672 964.00 | 29 221 090.00 | | 27 672 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 585 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 300.00 | 2 899 262.00 | | 2 619 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 508.00 | 3 901 200.00 | | 3 570 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 208.00 | -1 001 938.00 | | -951 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 502 175.00 | | | 30 502 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 541 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 541 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 502 175.00 | | | 30 502 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 827.00 | 950 399.00 | | 2 597 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 827.00 | 950 399.00 | | 2 597 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VB T. V. A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VI Groupe et associés | 30 860 637.00 | 30 860 637.00 | | 30 860 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 229 099.00 | 31 229 099.00 | | 31 229 099.00 |