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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 663 329.00 | | 8 663 329.00 | 8 663 329.00 |
AP Constructions | 21 354 009.00 | 4 521 795.00 | 16 832 214.00 | 21 354 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 723 099.00 | 4 521 795.00 | 26 201 304.00 | 30 723 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
BZ Autres créances | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CF Disponibilités | 701 033.00 | | 701 033.00 | 701 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 079.00 | | 917 079.00 | 917 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 640 178.00 | 4 521 795.00 | 27 118 383.00 | 31 640 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 561 136.00 | -2 609 927.00 | | -3 561 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 463.00 | -951 208.00 | | -1 360 463.00 |
DL TOTAL (I) | -4 916 598.00 | -3 556 136.00 | | -4 916 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 377 711.00 | 30 860 637.00 | | 31 377 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 473.00 | 79 603.00 | | 143 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 975.00 | 33 317.00 | | 230 975.00 |
EA Autres dettes | 277 010.00 | 250 477.00 | | 277 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 5 066.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 034 981.00 | 31 229 099.00 | | 32 034 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 118 383.00 | 27 672 964.00 | | 27 118 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 377 711.00 | | | 31 377 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 887 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 887 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 833.00 | 2 619 300.00 | | 2 974 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 295.00 | 3 570 508.00 | | 4 335 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 463.00 | -951 208.00 | | -1 360 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 541 549.00 | | 181 550.00 | 30 541 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 723 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 723 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541 549.00 | | 181 550.00 | 30 541 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 225.00 | 973 570.00 | | 3 548 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 225.00 | 973 570.00 | | 3 548 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 010.00 | 277 010.00 | | 277 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VI Groupe et associés | 31 377 176.00 | 31 377 176.00 | | 31 377 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 975.00 | 230 975.00 | | 230 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 046.00 | 216 046.00 | | 216 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 030 568.00 | 32 030 034.00 | | 32 030 568.00 |