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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297 594.00 | | 297 594.00 | 297 594.00 |
CF Disponibilités | 595 639.00 | | 595 639.00 | 595 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 233.00 | | 893 233.00 | 893 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 233.00 | | 893 233.00 | 893 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 887 811.00 | -4 921 598.00 | | -5 887 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347 831.00 | -966 213.00 | | 6 347 831.00 |
DL TOTAL (I) | 465 019.00 | -5 882 811.00 | | 465 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 555 817.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 400.00 | 71 361.00 | | 233 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 180 798.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | 194 523.00 | 57 263.00 | | 194 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 214.00 | 32 872 294.00 | | 428 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 233.00 | 26 989 483.00 | | 893 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 529.00 | | 1 795 529.00 | 1 795 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 529.00 | | 1 795 529.00 | 1 795 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -80 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 376 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700 000.00 | | | 33 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 700 000.00 | | | 33 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 744 683.00 | | | 24 744 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 744 683.00 | | | 24 744 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 955 316.00 | | | 8 955 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 343.00 | | | 231 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 414 703.00 | 2 965 529.00 | | 35 414 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066 872.00 | 3 931 742.00 | | 29 066 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347 831.00 | -966 213.00 | | 6 347 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 694 918.00 | | | 30 694 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 694 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 694 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 694 918.00 | | | 30 694 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 009.00 | 650 352.00 | 6 138 361.00 | 5 488 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 009.00 | 650 352.00 | 6 138 361.00 | 5 488 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 401.00 | 233 401.00 | | 233 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836 750.00 | | | 30 836 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 533.00 | 289 533.00 | | 289 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 595.00 | 297 595.00 | | 297 595.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 214.00 | 428 214.00 | | 428 214.00 |