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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
BZ Autres créances | 1 386 799.00 | | 1 386 799.00 | 1 386 799.00 |
CF Disponibilités | 2 135 085.00 | | 2 135 085.00 | 2 135 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 884.00 | | 3 521 884.00 | 3 521 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 133 704.00 | | 16 133 704.00 | 16 133 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 700.00 | 530 700.00 | | 830 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 300.00 | 4 767 300.00 | | 4 767 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 506.00 | -285 023.00 | | 1 332 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 414.00 | 3 420 600.00 | | 1 580 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 990.00 | 8 433 576.00 | | 8 563 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509 321.00 | 7 625 769.00 | | 7 509 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 555.00 | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 749 379.00 | | 33 443.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 714.00 | 8 401 861.00 | | 7 569 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 704.00 | 16 835 437.00 | | 16 133 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 104.00 | -114 754.00 | | -153 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 980.00 | 4 002 393.00 | | 2 033 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 566.00 | 581 793.00 | | 453 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 414.00 | 3 420 600.00 | | 1 580 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 611 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 705 679.00 | | | 705 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 509 321.00 | | 7 509 321.00 | 7 509 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 259.00 | | | 676 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 799.00 | 1 386 799.00 | | 1 386 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 714.00 | 60 393.00 | 7 509 321.00 | 7 569 714.00 |