| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 542 786.00 | | 2 542 786.00 | 2 542 786.00 |
CF Disponibilités | 1 306 898.00 | | 1 306 898.00 | 1 306 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 684.00 | | 3 849 684.00 | 3 849 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 461 504.00 | | 16 461 504.00 | 16 461 504.00 |
CU Autres participations | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 700.00 | 830 700.00 | | 830 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 300.00 | 4 767 300.00 | | 4 767 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 750.00 | 1 332 506.00 | | 3 654 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 464.00 | 2 322 243.00 | | 2 868 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 204 283.00 | 9 335 820.00 | | 12 204 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 302.00 | 5 683 888.00 | | 3 401 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 15 799.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 849.00 | 203 244.00 | | 828 849.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 220.00 | 5 915 090.00 | | 4 257 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 461 504.00 | 15 250 909.00 | | 16 461 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 220.00 | 5 915 090.00 | | 4 257 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 1 875.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 875.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -1 875.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 703.00 | -52 706.00 | | -28 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 355.00 | 2 630 001.00 | | 3 102 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 891.00 | 307 757.00 | | 233 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 464.00 | 2 322 243.00 | | 2 868 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 611 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828 350.00 | 828 350.00 | | 828 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 786.00 | 2 542 786.00 | | 2 542 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 401 302.00 | 3 401 302.00 | | 3 401 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 786.00 | 2 542 786.00 | | 2 542 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 220.00 | 4 257 220.00 | | 4 257 220.00 |