| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 630 853.00 | | 630 853.00 | 630 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 853.00 | | 630 853.00 | 630 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 673.00 | | 13 242 673.00 | 13 242 673.00 |
CU Autres participations | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 700.00 | 830 700.00 | | 830 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 300.00 | 4 767 300.00 | | 4 767 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 773 627.00 | 3 654 749.00 | | 4 773 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 186.00 | 2 868 463.00 | | -141 186.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 511.00 | 12 204 283.00 | | 10 313 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 666.00 | 3 401 302.00 | | 2 449 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 14 911.00 | | 21 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 994.00 | 828 849.00 | | 445 994.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 161.00 | 4 257 220.00 | | 2 929 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 673.00 | 16 461 503.00 | | 13 242 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 161.00 | 894 548.00 | | 2 929 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 906.00 | -28 703.00 | | -27 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 102 354.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 186.00 | 233 890.00 | | 141 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 186.00 | 2 868 463.00 | | -141 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449 666.00 | 2 449 666.00 | | 2 449 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 994.00 | 445 994.00 | | 445 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 161.00 | 2 929 161.00 | | 2 929 161.00 |