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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 352 132.00 | | 352 132.00 | 352 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 003 952.00 | | 13 003 952.00 | 13 003 952.00 |
CU Autres participations | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 700.00 | 830 700.00 | | 830 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 300.00 | 4 767 300.00 | | 4 767 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 632 441.00 | 4 773 627.00 | | 4 632 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 165.00 | -141 186.00 | | 2 424 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 737 677.00 | 10 313 511.00 | | 12 737 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 581.00 | 2 449 666.00 | | 112 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 21 343.00 | | 28 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 126.00 | 445 994.00 | | 125 126.00 |
EA Autres dettes | | 12 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 275.00 | 2 929 161.00 | | 266 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 952.00 | 13 242 673.00 | | 13 003 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 275.00 | | | 266 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 766.00 | | | -39 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 035.00 | | | 2 516 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 870.00 | 141 186.00 | | 91 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 165.00 | -141 186.00 | | 2 424 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 611 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 275.00 | 266 275.00 | | 266 275.00 |