| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 2 509 978.00 | | 2 509 978.00 | 2 509 978.00 |
CF Disponibilités | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 089.00 | | 2 639 089.00 | 2 639 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 909.00 | | 15 250 909.00 | 15 250 909.00 |
CU Autres participations | 12 611 820.00 | | 12 611 820.00 | 12 611 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 700.00 | 830 700.00 | | 830 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 300.00 | 4 767 300.00 | | 4 767 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 070.00 | 53 070.00 | | 83 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 506.00 | 1 332 506.00 | | 1 332 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 243.00 | 1 580 414.00 | | 2 322 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 335 820.00 | 8 563 990.00 | | 9 335 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683 888.00 | 7 509 321.00 | | 5 683 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 14 792.00 | | 15 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 244.00 | 33 443.00 | | 203 244.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 090.00 | 7 569 714.00 | | 5 915 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 250 909.00 | 16 133 704.00 | | 15 250 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 090.00 | 60 393.00 | | 5 915 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 683 888.00 | | | 5 683 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 706.00 | -153 104.00 | | -52 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 001.00 | 2 033 980.00 | | 2 630 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 757.00 | 453 566.00 | | 307 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 243.00 | 1 580 414.00 | | 2 322 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 611 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611 820.00 | | | 12 611 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 508 475.00 | | | 2 508 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 683 888.00 | 5 683 888.00 | | 5 683 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 978.00 | 2 509 978.00 | | 2 509 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 090.00 | 5 915 090.00 | | 5 915 090.00 |