| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 214.00 | 1 270.00 | 945.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 394.00 | 1 005.00 | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 990.00 | 1 663.00 | 660 326.00 | 661 990.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 961.00 | 1 663.00 | 665 297.00 | 666 961.00 |
CU Autres participations | 657 374.00 | | 657 374.00 | 657 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 468.00 | -22 134.00 | | -30 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | -8 334.00 | | 3 008.00 |
DK Provisions réglementées | 24 533.00 | 16 008.00 | | 24 533.00 |
DL TOTAL (I) | 27 072.00 | 15 540.00 | | 27 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 329.00 | 613 399.00 | | 551 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 896.00 | 50 382.00 | | 86 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 225.00 | 664 142.00 | | 638 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 297.00 | 679 681.00 | | 665 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 392.00 | 125 384.00 | | 145 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 525.00 | 8 525.00 | | 53 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 525.00 | 30 475.00 | | -53 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 153.00 | 41 007.00 | | 70 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 145.00 | 49 342.00 | | 67 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008.00 | -8 334.00 | | 3 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 008.00 | 8 525.00 | | 16 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 329.00 | 58 495.00 | 200 344.00 | 551 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 225.00 | 145 392.00 | 200 344.00 | 638 225.00 |