| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 214.00 | 1 712.00 | 502.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 1 083.00 | 1 685.00 | 2 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 945.00 | 2 795.00 | 830 150.00 | 832 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 082.00 | 2 795.00 | 848 287.00 | 851 082.00 |
CU Autres participations | 826 937.00 | | 826 937.00 | 826 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 461.00 | -30 468.00 | | -27 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 422.00 | 3 008.00 | | 66 422.00 |
DK Provisions réglementées | 34 601.00 | 24 533.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 103 562.00 | 27 072.00 | | 103 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 962.00 | 551 329.00 | | 658 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 764.00 | 86 896.00 | | 85 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 726.00 | 638 225.00 | | 744 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 287.00 | 665 297.00 | | 848 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 424.00 | 145 392.00 | | 299 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 068.00 | 8 525.00 | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 53 525.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 068.00 | -53 525.00 | | -10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397.00 | 70 153.00 | | 97 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 975.00 | 67 145.00 | | 30 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 422.00 | 3 008.00 | | 66 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 533.00 | 10 068.00 | | 24 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 533.00 | 10 068.00 | | 24 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 962.00 | 213 661.00 | 207 356.00 | 658 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VP Divers | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 726.00 | 299 424.00 | 207 356.00 | 744 726.00 |