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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 364.00 | 2 768.00 | 873 596.00 | 876 364.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 452.00 | 2 768.00 | 881 684.00 | 884 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 555.00 | | 846 555.00 | 846 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 125.00 | 161 879.00 | | 246 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 409.00 | 123 846.00 | | 105 409.00 |
DK Provisions réglementées | 54 125.00 | 51 704.00 | | 54 125.00 |
DL TOTAL (I) | 438 659.00 | 370 429.00 | | 438 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 403.00 | 467 191.00 | | 399 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 622.00 | 1 570.00 | | 43 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 025.00 | 468 761.00 | | 443 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 684.00 | 839 189.00 | | 881 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 268.00 | 75 292.00 | | 111 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -2 421.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 904.00 | 140 907.00 | | 119 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495.00 | 17 061.00 | | 14 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 409.00 | 123 846.00 | | 105 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 978.00 | | 45 616.00 | 832 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 873 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 876 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 996.00 | | 45 616.00 | 827 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | | 2 214.00 | 4 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 402.00 | 67 645.00 | 306 534.00 | 399 402.00 |
VI Groupe et associés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 639.00 | 3 639.00 | 26 000.00 | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 024.00 | 111 267.00 | 306 534.00 | 443 024.00 |