| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 978.00 | 4 982.00 | 827 996.00 | 832 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 958.00 | 4 982.00 | 837 976.00 | 842 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 955.00 | | 826 955.00 | 826 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 895.00 | 35 961.00 | | 111 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984.00 | 75 934.00 | | 109 984.00 |
DK Provisions réglementées | 49 283.00 | 45 820.00 | | 49 283.00 |
DL TOTAL (I) | 304 162.00 | 190 715.00 | | 304 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 193.00 | 596 340.00 | | 532 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 47 517.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 814.00 | 643 895.00 | | 533 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 976.00 | 834 610.00 | | 837 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 11 219.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | -11 219.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 646.00 | 107 781.00 | | 129 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 662.00 | 31 846.00 | | 19 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 984.00 | 75 934.00 | | 109 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 960.00 | | 18.00 | 832 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 978.00 | | 18.00 | 827 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 652.00 | 59.00 | 4 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 118.00 | 59.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 534.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 193.00 | 72 610.00 | 273 799.00 | 532 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 814.00 | 74 231.00 | 273 799.00 | 533 814.00 |