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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 214.00 | 2 155.00 | 59.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 2 233.00 | 535.00 | 2 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 960.00 | 4 389.00 | 828 572.00 | 832 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 999.00 | 4 389.00 | 834 610.00 | 838 999.00 |
CU Autres participations | 826 937.00 | | 826 937.00 | 826 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DH Report à nouveau | | -27 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | 66 422.00 | | 75 934.00 |
DK Provisions réglementées | 45 820.00 | 34 601.00 | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 190 715.00 | 103 562.00 | | 190 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 340.00 | 658 962.00 | | 596 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 517.00 | 85 764.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 895.00 | 744 726.00 | | 643 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 610.00 | 848 287.00 | | 834 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 270.00 | 299 424.00 | | 246 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 219.00 | 10 068.00 | | 11 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 219.00 | 10 068.00 | | 11 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 219.00 | -10 068.00 | | -11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 781.00 | 97 397.00 | | 107 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 846.00 | 30 975.00 | | 31 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 934.00 | 66 422.00 | | 75 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 601.00 | 11 219.00 | | 34 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 601.00 | 11 219.00 | | 34 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 340.00 | 200 234.00 | 214 613.00 | 596 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 375.00 | 246 269.00 | 214 613.00 | 642 375.00 |