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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 682.00 | 10 010.00 | 35 673.00 | 45 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 1 345.00 | 3 270.00 | 4 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 298.00 | 11 355.00 | 238 943.00 | 250 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 240.00 | 11 355.00 | 398 885.00 | 410 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 247.00 | | | -36 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 890.00 | -36 247.00 | | -373 890.00 |
DL TOTAL (I) | -400 137.00 | -26 247.00 | | -400 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 038.00 | 15 000.00 | | 147 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 621.00 | 67 794.00 | | 627 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 1 430.00 | | 24 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 022.00 | 84 224.00 | | 799 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 885.00 | 57 977.00 | | 398 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 52 920.00 | 52 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 52 920.00 | 52 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 193 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 812.00 | 36 247.00 | | 426 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 890.00 | -36 247.00 | | -373 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 927.00 | | 213 014.00 | 42 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 062.00 | | 10 264.00 | 41 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 250 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 643.00 | 45 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | 202 750.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 9 957.00 | | 1 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | 8 922.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 1 034.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 621.00 | 627 621.00 | | 627 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
VI Groupe et associés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 022.00 | 799 022.00 | | 799 022.00 |