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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 366.00 | 722.00 | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 838.00 | 2 162.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 4 614.00 | 2.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 968.00 | 114 061.00 | 63 907.00 | 177 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 789.00 | | 410 789.00 | 410 789.00 |
BZ Autres créances | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
CF Disponibilités | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 399.00 | | 730 399.00 | 730 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 367.00 | 114 061.00 | 794 306.00 | 908 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 915.00 | 55 560.00 | 56 355.00 | 111 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 414.00 | -617 285.00 | | -587 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 29 872.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 976.00 | 12 586.00 | | 22 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 56.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 523.00 | 69 308.00 | | 26 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 138.00 | 429 225.00 | | 668 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 975.00 | 58 458.00 | | 70 975.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 330.00 | 557 048.00 | | 771 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 306.00 | 569 634.00 | | 794 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 572 967.00 | 572 967.00 | |
FG Production vendue services | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 955.00 | 572 967.00 | 677 922.00 | 104 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 002.00 | 991 411.00 | | 703 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 612.00 | 961 539.00 | | 692 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 29 872.00 | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 554.00 | 15 414.00 | | 162 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 709.00 | 12 888.00 | | 144 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | 2 525.00 | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 816.00 | 24 245.00 | | 89 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 499.00 | 22 109.00 | | 79 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 2 136.00 | | 10 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 138.00 | 668 138.00 | | 668 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 410 789.00 | 410 789.00 | | 410 789.00 |
VB T. V. A. | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 124.00 | 549 457.00 | 4 667.00 | 554 124.00 |
VW T.V.A. | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 330.00 | 771 330.00 | | 771 330.00 |