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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 682.00 | 26 001.00 | 19 681.00 | 45 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 56 556.00 | 143 444.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 338.00 | 8 662.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 3 241.00 | 1 375.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 937.00 | 92 956.00 | 193 981.00 | 286 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
CF Disponibilités | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 354.00 | | 268 354.00 | 268 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 291.00 | 92 956.00 | 462 335.00 | 555 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 497.00 | 5 820.00 | 18 677.00 | 24 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 137.00 | -36 247.00 | | -410 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 335.00 | -373 890.00 | | -73 335.00 |
DL TOTAL (I) | -473 472.00 | -400 137.00 | | -473 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 840.00 | 147 038.00 | | 79 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 447.00 | 627 621.00 | | 840 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 24 364.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 807.00 | 799 022.00 | | 935 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 335.00 | 398 885.00 | | 462 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 591.00 | | 1 916 591.00 | 1 916 591.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 991.00 | | 1 924 991.00 | 1 924 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 596.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 778.00 | 17.00 | | 13 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 778.00 | 17.00 | | 13 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 603.00 | -17.00 | | -13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 696.00 | 52 922.00 | | 1 931 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 031.00 | 426 812.00 | | 2 005 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 335.00 | -373 890.00 | | -73 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 298.00 | | 236 639.00 | 250 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 682.00 | | 24 497.00 | 45 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 286 937.00 | 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | | 10 000.00 | 4 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 81 601.00 | | 11 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 010.00 | 21 811.00 | | 10 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 3 234.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 447.00 | 840 447.00 | | 840 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 867.00 | | | 655 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 746.00 | | | 578 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 338.00 | 153 196.00 | 2 142.00 | 155 338.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 807.00 | 935 807.00 | | 935 807.00 |