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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 682.00 | 45 454.00 | 228.00 | 45 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 246.00 | 842.00 | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 838.00 | 4 162.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 4 478.00 | 138.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 554.00 | 89 816.00 | 72 738.00 | 162 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
BZ Autres créances | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 896.00 | | 496 896.00 | 496 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 450.00 | 89 816.00 | 569 634.00 | 659 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 027.00 | 33 800.00 | 65 227.00 | 99 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 285.00 | -483 472.00 | | -617 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | -133 813.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 12 586.00 | -607 285.00 | | 12 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 12 760.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308.00 | 384 850.00 | | 69 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 225.00 | 545 944.00 | | 429 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 22 617.00 | | 58 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 048.00 | 966 171.00 | | 557 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 634.00 | 358 885.00 | | 569 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 447 418.00 | 265 333.00 | 712 751.00 | 447 418.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 418.00 | 265 333.00 | 732 751.00 | 467 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 279.00 | 3 140.00 | | 237 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 279.00 | 3 140.00 | | 237 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 475.00 | 3 140.00 | | 125 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 411.00 | 222 389.00 | | 991 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 539.00 | 356 202.00 | | 961 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 872.00 | -133 813.00 | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 813.00 | 43 043.00 | | 325 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 968.00 | 43 043.00 | | 107 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 302.00 | 162 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 302.00 | 144 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 508.00 | 128 610.00 | 206 302.00 | 167 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 060.00 | 32 496.00 | 6 302.00 | 53 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 681.00 | 93 564.00 | 200 000.00 | 106 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 2 550.00 | | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 225.00 | 429 225.00 | | 429 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 299 136.00 | 299 136.00 | | 299 136.00 |
VB T. V. A. | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 572.00 | 409 430.00 | 2 142.00 | 411 572.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 048.00 | 557 048.00 | | 557 048.00 |