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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 682.00 | 37 422.00 | 8 261.00 | 45 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 088.00 | 106 681.00 | 94 406.00 | 201 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 838.00 | 6 162.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 3 928.00 | 688.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 813.00 | 167 508.00 | 158 305.00 | 325 813.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
CF Disponibilités | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 393.00 | 167 508.00 | 358 885.00 | 526 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 286.00 | 15 638.00 | 46 648.00 | 62 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 472.00 | -410 137.00 | | -483 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 813.00 | -73 335.00 | | -133 813.00 |
DL TOTAL (I) | -607 285.00 | -473 472.00 | | -607 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 375.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 850.00 | 79 840.00 | | 384 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 944.00 | 840 447.00 | | 545 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 617.00 | 15 146.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 171.00 | 935 807.00 | | 966 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 885.00 | 462 335.00 | | 358 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
FG Production vendue services | 45 621.00 | 115 746.00 | 161 367.00 | 45 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 494.00 | 115 746.00 | 219 240.00 | 103 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 175.00 | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 175.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | -13 603.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 389.00 | 1 931 696.00 | | 222 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 202.00 | 2 005 031.00 | | 356 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 813.00 | -73 335.00 | | -133 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 937.00 | | 38 877.00 | 286 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 179.00 | | 37 789.00 | 70 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 088.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 956.00 | 74 552.00 | | 92 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 821.00 | 21 240.00 | | 31 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 556.00 | 50 125.00 | | 56 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 3 187.00 | | 4 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 850.00 | 384 850.00 | | 384 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 944.00 | 545 944.00 | | 545 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 335.00 | | | 301 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 348.00 | 127 206.00 | 2 142.00 | 129 348.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 171.00 | 966 171.00 | | 966 171.00 |