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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 423.00 | 2 077.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 192.00 | 27 140.00 | 145 052.00 | 172 192.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 992.00 | 27 563.00 | 156 429.00 | 183 992.00 |
060 Stock marchandises | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 847.00 | 210.00 | 106 637.00 | 106 847.00 |
072 Créances – Autres | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
084 Disponibilités | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 013.00 | 210.00 | 170 803.00 | 171 013.00 |
110 Total général Actif | 355 005.00 | 27 773.00 | 327 232.00 | 355 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 344.00 | 2 277.00 | | 24 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 202.00 | 87 855.00 | | 414 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 148.00 | 90 132.00 | | 442 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 286.00 | 3 063.00 | | 25 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 705.00 | -1 120.00 | | -9 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 347.00 | 11 319.00 | | 91 347.00 |
242 Autres charges externes. | 124 312.00 | 19 635.00 | | 124 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 392.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 209.00 | 11 888.00 | | 67 209.00 |
252 Charges sociales | 20 459.00 | 5 417.00 | | 20 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 531.00 | 1 242.00 | | 26 531.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 1.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 012.00 | 51 838.00 | | 350 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 137.00 | 38 295.00 | | 92 137.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | 8 436.00 | | 22 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 027.00 | 29 859.00 | | 67 027.00 |