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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 091.00 | 409.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 102.00 | 975.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 058.00 | 128 893.00 | 216 165.00 | 345 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 935.00 | 131 086.00 | 233 849.00 | 364 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 427.00 | 18 367.00 | 156 060.00 | 174 427.00 |
BZ Autres créances | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
CF Disponibilités | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 286.00 | 18 367.00 | 331 919.00 | 350 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 221.00 | 149 453.00 | 565 768.00 | 715 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 9 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 114 859.00 | 95 986.00 | | 114 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 348.00 | 79 873.00 | | 28 348.00 |
DL TOTAL (I) | 204 107.00 | 185 759.00 | | 204 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 827.00 | 167 732.00 | | 112 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 54 257.00 | | 135 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 73 478.00 | | 96 979.00 |
EA Autres dettes | 15 947.00 | 3 856.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 661.00 | 299 323.00 | | 361 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 768.00 | 485 082.00 | | 565 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 661.00 | 299 323.00 | | 361 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 921 227.00 | | 921 227.00 | 921 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 227.00 | | 921 227.00 | 921 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 534.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 199.00 | 1 905.00 | | 79 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 11 400.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 11 400.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 1 005.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 822.00 | 20 677.00 | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 21 682.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | -10 282.00 | | -4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 25 281.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 297.00 | 709 740.00 | | 1 012 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 949.00 | 629 868.00 | | 983 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 348.00 | 79 873.00 | | 28 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 304.00 | | 37 631.00 | 339 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 364 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 346 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 504.00 | | 30 631.00 | 327 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 7 000.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 340.00 | 65 924.00 | 1 178.00 | 66 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 834.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | 65 090.00 | 1 178.00 | 65 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 17 610.00 | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 17 610.00 | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 17 610.00 | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 241.00 | 303 241.00 | | 303 241.00 |
VW T.V.A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 661.00 | 361 661.00 | | 361 661.00 |