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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 912.00 | 165.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 221.00 | 142 429.00 | 388 792.00 | 531 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 798.00 | 145 841.00 | 397 957.00 | 543 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 496.00 | | 361 496.00 | 361 496.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 234.00 | | 495 234.00 | 495 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 032.00 | 145 841.00 | 893 191.00 | 1 039 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 802.00 | 147 279.00 | | 24 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 276.00 | -122 476.00 | | -52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 38 527.00 | 90 802.00 | | 38 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 517.00 | 399 518.00 | | 509 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 535.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 61 129.00 | | 111 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 828.00 | 150 030.00 | | 135 828.00 |
EA Autres dettes | 97 870.00 | 3 341.00 | | 97 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 664.00 | 614 553.00 | | 854 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 191.00 | 705 355.00 | | 893 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 664.00 | 614 553.00 | | 854 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 368.00 | | 206 036.00 | 454 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 606.00 | 543 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 806.00 | 532 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 068.00 | | 206 036.00 | 441 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 856.00 | 55 740.00 | 78 755.00 | 168 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 356.00 | 55 740.00 | 78 755.00 | 166 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 496.00 | 361 496.00 | | 361 496.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 879.00 | 394 879.00 | | 394 879.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 717.00 | 441 717.00 | | 441 717.00 |
VW T.V.A. | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 664.00 | 854 664.00 | | 854 664.00 |