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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 372.00 | 705.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 598.00 | 202 036.00 | 324 562.00 | 526 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 975.00 | 204 908.00 | 336 067.00 | 540 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
BZ Autres créances | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 261.00 | 204 908.00 | 648 353.00 | 853 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 900.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 107.00 | 114 859.00 | | 138 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 171.00 | 28 348.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 213 279.00 | 204 107.00 | | 213 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 611.00 | 112 827.00 | | 144 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 157.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 787.00 | 135 751.00 | | 191 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 184.00 | 96 979.00 | | 86 184.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | 15 947.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 075.00 | 361 661.00 | | 435 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 353.00 | 565 768.00 | | 648 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 075.00 | 361 661.00 | | 435 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 935.00 | | 181 540.00 | 364 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 540 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 135.00 | | 181 540.00 | 346 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 086.00 | 73 822.00 | | 131 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 409.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 995.00 | 73 413.00 | | 128 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
VW T.V.A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 075.00 | 435 075.00 | | 435 075.00 |